A publicação apresenta um conjunto de ferramentas estatísticas e financeiras destinadas a medir e analisar o risco em diferentes cenários, com especial enfoque na análise económica e na tomada de decisão em ambiente de incerteza. Num contexto em que o risco assume um papel central na gestão empresarial e nos mercados financeiros, a compreensão e aplicação de métodos quantitativos revela-se essencial para decisões mais informadas e sustentadas.
Ao longo da obra, o autor explora conceitos fundamentais da estatística aplicados ao risco, como a média, o desvio-padrão, o coeficiente de variação, a volatilidade e medidas de sensibilidade. São ainda abordados indicadores amplamente utilizados, como o Value at Risk (VaR), permitindo avaliar a incerteza associada a decisões económicas e financeiras.
Com uma abordagem pedagógica, o livro combina explicações teóricas com exemplos práticos e exercícios, facilitando a consolidação de conhecimentos. Paralelamente, alerta para as limitações dos modelos quantitativos, sublinhando a importância de complementar a análise estatística com uma avaliação qualitativa e contextual.
Dirigido a um público diversificado, o livro destina-se a estudantes das áreas da economia, gestão e finanças, bem como a profissionais que atuam na área financeira, gestores e decisores envolvidos na avaliação de projetos e investimentos.
Entre os temas centrais destacam-se a definição e natureza do risco, as principais medidas estatísticas, a análise de sensibilidade, a volatilidade como indicador de incerteza e as limitações inerentes aos modelos quantitativos.
Com esta publicação, Eduardo Sá Silva reforça o contributo científico e pedagógico do ISCAP, promovendo o aprofundamento do conhecimento numa área fundamental para a análise económica e a gestão financeira.
